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    今年涨了26%!铁矿石跻身期市新“一哥” 节后市场走势已明确

    2019-02-04 来源:WIND 字体:
    废钢市场行情 钢厂行情 钢厂调价 走势分析
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     2月第一个交易日,国内商品期市“一哥”换位。


      Wind统计显示,截至2月1日收盘,铁矿石主力合约今年以来累计涨幅26.45%,超过沥青,位列同期国内商品期市品种涨幅榜首。


      国内商品期市在经历了2018年四季度的“低迷期”后,今年以来表现强势,年内上涨品种占比已超8成,创27个月新高。


      铁矿石晋升商品期市“一哥”


      Wind统计显示,截至2月1日,今年以来国内商品期市共有39只品种录得上涨。其中铁矿石、沥青涨幅分别达26.45%、25.08%,双双进入技术性牛市。


    此外,PTA、原油、燃油、沪、焦炭、纸浆同期涨幅均超10%。

      此外,PTA、原油、燃油、沪镍、焦炭、纸浆同期涨幅均超10%。

      稍早前统计,1月份国内商品期市共有39只品种录得上涨,占比81.25%,比例创2016年11月以来新高。同期9只品种录得下跌,占比18.75%。




    新浪此前披露,淡水河谷宣布,公司向巴西能源和环境部提出关闭10座上游水坝的申请,并得到了批准。淡水河谷将投资50亿雷亚尔关停这些水坝,整个关停过程可能持续1-3年的时间。

      新浪此前披露,淡水河谷宣布,公司向巴西能源和环境部提出关闭10座上游水坝的申请,并得到了批准。淡水河谷将投资50亿雷亚尔关停这些水坝,整个关停过程可能持续1-3年的时间。

      按照初步的测算,该计划或将影响4000万吨铁矿石产量,其中包括1100万吨球团矿。


      最低保证金重回半年高位


      商品期市品种上涨比例攀升,也吸引资金重新涌入市场。


      Wind数据统计显示,目前国内商品期货市场合计持仓规模13610.86亿元,结束两连跌,较去年12月底增加1418.59亿元。




    按最低保证金计算,持仓规模较去年12月底增加333.28亿元,结束三连跌,并创2018年8月份以来新高。

      按最低保证金计算,持仓规模较去年12月底增加333.28亿元,结束三连跌,并创2018年8月份以来新高。

      其中,今年以来,纳入统计的51只商品品种中,有42只商品最低保证金持仓净流入,占比82.35%,另有9只商品最低保证金持仓净流出,占比17.65%。


      分品种来看,沪、螺纹钢、沪金同期最低保证金持仓净流入分别达49.45亿元、34.13亿元、32.10亿元。



    此外,铁矿石、沪同期最近保证金持仓净流入均超过20亿元。

      此外,铁矿石、沪铝同期最近保证金持仓净流入均超过20亿元。

      节后商品市场怎么走?


      焦煤方面,方正期货研报分析,一季度接下来的时间,焦煤需首先要解决的关键问题是库存压力如何消化。下游复工节奏加快,可以说是缓解原料库存压力最关键的因素,有利于钢厂利润向上游传导。


      鉴于春节前焦炭及钢材盘面涨势偏强,节后现货可能会联动上行,前期钢厂坚决抵触上游焦炭100元/吨的提涨,节后可能会接受,反过来支撑盘面上行。对一季度焦煤的整体判断为供需趋向平衡,价格弱稳。


      报告还提醒,风险点即2-3月需要跟进的不确定因素是,下游钢厂错峰限产及两会前限产的政策会对阶段需求造成冲击,从而打乱价格运行节奏。


      华泰期货研报分析,近期煤矿安全检查等因素持续,导致炼焦煤供给较为紧张,焦化利润低位导致焦煤高价难以维持,等待节后需求兑现。


      焦炭方面,华泰期货研报分析,短期焦炭供应相对宽松,需求由于钢厂检修而降低,缺乏上涨驱动,等待节后真实需求兑现,结合成材走势逢低做多。


      有色金属方面,迈科期货研报分析,宏观刺激政策激励市场多头信心,最近两周、铝、铜的注销仓单大增,或暗示多头已提前布局,特别是锌在库存极低的情况下,很可能展开新一轮挤仓。其中:


      铜注销仓单占比已升至30%,同样存在挤仓可能;铝库存快速增加,由于库存总量并不低,反弹力度明显更弱,节后消费回升可能较缓慢,铝价节后或略有回调压力。


      总体来说,节前的积极走势已暗示对节后上涨的预期,铜适量多头持仓过节,锌由于短线涨幅太大,或波动加剧,建议多逢高离场,铝建议观望等待回调买入。


      贵金属方面,兴业研究分析,1月大多数时间贵金属价格处于震荡之中,月末受美联储提前结束缩表的消息影响,贵金属价格短线再度冲高。


      而在当前的债券交易逻辑下,若风险偏好继续回升,贵金属将承压调整。美元指数下方接近强支撑,也意味着贵金属短期上行空间有限。若要贵金属继续破位上行,需要更明确的宏观事件驱动。


      原油方面,兴业研究分析,美联储态度边际转鸽,中美贸易谈判稳步推进,全球进入阶段性Risk-on,风险资产回升,伴随原油市场供需面的边际好转,油价低位反弹。


        本文首发于微信公众号:Wind资讯。文章内容属作者个人观点,不代表本网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    (编辑:腾飞)
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